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廣發理財年年紅債券

基金代碼 270043

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基金份額說明

A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2012-07-19

吳迪

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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基金經理
  • 吳迪

基金經理主頁

理學碩士,FRM,持有中國證券投資基金業從業證書。曾先后任廣發基金管理有限公司金融工程與風險管理部研究員、固定收益管理總部研究員?,F任廣發基金管理有限公司固定收益管理總部總經理助理。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發理財年年紅債券型證券投資基金 基金代碼 : 270043
基金簡稱 : 廣發理財年年紅債券 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 吳迪 成立日期 : 2012-07-19
基金托管人 : 中國工商銀行股份有限公司
業績比較基準 : 該封閉期起始日的銀行一年期定期存款利率(稅后)
風險收益特征 : 本基金為債券型基金,風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
投資范圍 : 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的債券、貨幣市場工具、資產支持證券及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監會的相關規定。主要投資于固定收益類金融工具,具體包括企業債、公司債、國債、央行票據、金融債、地方政府債、次級債、短期融資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、同業存單及銀行存款等。不從二級市場買入股票,也不參與一級市場新股申購或股票增發。本基金不投資可轉換債券,但可以投資分離交易可轉債上市后分離出來的債券。本基金將采用買入并持有策略,主要投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具。
基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期前3個月、開放期及開放期結束后3個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。開放期內每個交易日日終應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: 在封閉期內,本基金采用買入并持有策略,對所投資固定收益品種的剩余期限與基金的剩余封閉期進行期限匹配,主要投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具?;鸸芾砣丝梢曰诔钟腥死鎯炏仍瓌t,在不違反《企業會計準則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進行處置。
開放期內,基金規模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產適當的流動性,以應付當時市場條件下的贖回要求,并降低資產的流動性風險,做好流動性管理。  
今后,隨著證券市場的發展、金融工具的豐富和交易方式的創新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

費率結構點此查看網上交易優惠費率表

提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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      上?;匣痄N售有限公司4008205369www.jiyufund.com.cn
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      上海聯泰基金銷售有限公司4001666788www.66liantai.com
      上海證券有限責任公司4008918918www.962518.com
      上海銀行股份有限公司95594www.bosc.cn
      上海長量基金銷售有限公司4008202899www.erichfund.com
      上海陸金所基金銷售有限公司4008219031www.lufunds.com
      世紀證券有限責任公司4008323000www.csco.com.cn
      東海證券股份有限公司95531www.longone.com.cn
      東莞農村商業銀行股份有限公司0769-961122www.drcbank.com
      東莞銀行股份有限公司956033www.dongguanbank.cn
      中信建投期貨有限公司4008877780www.cfc108.com
      中信建投證券股份有限公司4008888108www.csc108.com
      中信期貨有限公司4009908826www.citicsf.com
      中信證券華南股份有限公司95548www.gzs.com.cn
      中信證券股份有限公司95548www.cs.ecitic.com
      中信證券(山東)有限責任公司95548http://sd.citics.com/
      中原證券股份有限公司95377www.ccnew.com
      中國人壽保險股份有限公司95519www.chinalife.com.cn
      中國工商銀行股份有限公司95588www.icbc.com.cn
      中國郵政儲蓄銀行股份有限公司95580www.psbc.com
      中國銀行股份有限公司95566www.boc.cn
      中天證券股份有限公司024-95346www.iztzq.com
      中泰證券股份有限公司95538www.zts.com.cn
      中證金牛(北京)投資咨詢有限公司4008909998www.jnlc.com
      云南紅塔銀行股份有限公司0877-96522www.ynhtbank.com
      五礦證券有限公司4001840028www.wkzq.com.cn
      京東肯特瑞基金銷售有限公司4000988511http://kenterui.jd.com/
      佳泓(北京)基金銷售有限公司010-84084940www.haofunds.com
      信達證券股份有限公司95321www.cindasc.com
      鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司4008105919www.fengfd.com
      北京創金啟富基金銷售有限公司4006262818www.5irich.com
      北京唐鼎耀華基金銷售有限公司4008199868www.tdyhfund.com
      北京坤元基金銷售有限公司010-85354356www.kunyuanfund.com
      北京增財基金銷售有限公司010-67000988www.zcvc.com.cn
      北京展恒基金銷售股份有限公司4008188000www.myfund.com
      北京度小滿基金銷售有限公司95055www.baiyingfund.com
      北京恒天明澤基金銷售有限公司4008980618www.chtwm.com
      北京匯成基金銷售有限公司4006199059www.hcjijin.com
      北京錢景基金銷售有限公司4008936885www.qianjing.com
      北京雪球基金銷售有限公司4001599288https://danjuanapp.com/
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      華林證券股份有限公司4001883888www.chinalin.com
      華融湘江銀行股份有限公司0731-96599www.hrxjbank.com.cn
      華西證券股份有限公司95584www.hx168.com.cn
      華鑫證券有限責任公司4001099918、95323www.cfsc.com.cn
      南京蘇寧基金銷售有限公司95177www.snjijin.com
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      富滇銀行股份有限公司4008896533www.fudian-bank.com
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      平安銀行股份有限公司95511-3www.bank.pingan.com
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      浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司4008896596www.borf.cn
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      深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司4001661188www.new-rand.cn
      深圳市金斧子基金銷售有限公司4009302888www.jfzinv.com
      深圳市金海九州基金銷售有限公司0755-33349108www.jhjzfund.com
      渤海證券股份有限公司4006515988www.ewww.com.cn
      渤海銀行股份有限公司95541www.cbhb.com.cn
      愛建證券有限責任公司4001962502www.ajzq.com
      珠海華潤銀行股份有限公司96588www.crbank.com.cn
      珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066www.yingmi.cn
      第一創業證券股份有限公司95358www.firstcapital.com.cn
      粵開證券股份有限公司95564www.lxsec.com
      蘇州銀行股份有限公司96067www.suzhoubank.com
      英大證券有限責任公司400188688www.ydsc.com.cn
      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000766123www.fund123.cn
      西安銀行股份有限公司4008696779www.xacbank.com
      西藏東方財富證券股份有限公司95357www.18.cn
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      通華財富(上海)基金銷售有限公司4001019301www.tonghuafund.com
      金元證券股份有限公司95372www.jyzq.cn
      長城國瑞證券有限公司4000099886www.gwgsc.com
      長城證券股份有限公司95514www.cgws.com
      長江證券股份有限公司95579www.95579.com
      鼎信匯金(北京)投資管理有限公司4001585050www.9ifund.com
      齊商銀行股份有限公司400-86-96588www.qsbank.cc

      風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》

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