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廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A

基金代碼 162719

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基金份額說明

A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2017-02-28

葉帥

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

暫無相關數據

基金經理
  • 葉帥

基金經理主頁

哲學博士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾先后任廣發基金管理有限公司指數投資部研究員、投資經理。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發道瓊斯美國石油開發與生產指數證券投資基金(QDII-LOF)A類(人民幣份額) 基金代碼 : 162719
基金簡稱 : 廣發道瓊斯石油指數人民幣(QDII-LOF)A 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 葉帥 成立日期 : 2017-02-28
基金托管人 : 中國銀行股份有限公司
業績比較基準 : 95%×人民幣計價的道瓊斯美國石油開發與生產指數收益率+5%×人民幣活期存款收益率(稅后)
風險收益特征 : 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
投資范圍 : 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括道瓊斯美國石油開發與生產指數的成份股、備選成份股、跟蹤道瓊斯美國石油開發與生產指數的公募基金、上市交易型基金等。還可投資全球證券市場中具有良好流動性的其他金融工具,包括已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證,已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金,與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
基金的投資組合比例為:本基金投資于道瓊斯美國石油開發與生產指數的成份股、備選成份股的比例不低于基金資產的80%,且不低于非現金基金資產的80%,投資于跟蹤道瓊斯美國石油開發與生產指數的公募基金、上市交易型基金的比例不超過基金資產凈值的10%,在扣除需繳納的交易保證金后,投資于現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: (一)資產配置策略
本基金為被動管理的指數型基金,在正常情況下,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內,年跟蹤誤差控制在5%以內。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
(二)權益類投資策略
1、股票組合構建方法 2、股票組合調整 3、目標基金投資策略 
(三)固定收益類投資策略
將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,構建本基金債券和貨幣市場工具的投資組合。
(四)衍生品投資策略
為了使基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數,本基金可投資于經中國證監會允許的各種金融衍生產品,如與標的指數或標的指數成份股相關的股指期貨、期權、權證以及其他衍生工具。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

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在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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