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回報走勢圖

廣發聚源債券(LOF)A

基金代碼 162715

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基金份額說明

A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2013-05-08

吳迪

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

暫無相關數據

基金經理
  • 吳迪

基金經理主頁

理學碩士,FRM,持有中國證券投資基金業從業證書。曾先后任廣發基金管理有限公司金融工程與風險管理部研究員、固定收益管理總部研究員?,F任廣發基金管理有限公司固定收益管理總部總經理助理。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發聚源債券型證券投資基金(LOF)A類 基金代碼 : 162715
基金簡稱 : 廣發聚源債券(LOF)A 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 吳迪 成立日期 : 2013-05-08
基金托管人 : 中國農業銀行股份有限公司
業績比較基準 : 中債總全價指數收益率
風險收益特征 : 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
投資范圍 : 本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、集合債券、分離交易可轉債的純債部分、中小企業私募債、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不直接從二級市場買入股票、權證和可轉債等,也不參與一級市場新股申購、新股增發和可轉債申購。本基金不投資可轉換債券,但可以投資分離交易可轉債上市后分離出來的債券。
基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的80%,本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: 本基金主要投資于固定收益類品種,不直接從二級市場買入股票、權證和可轉債等,也不參與一級市場新股申購、新股增發和可轉債申購。本基金通過對國內外宏觀經濟態勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析,并結合各種固定收益類資產在特定經濟形勢下的估值水平、預期收益和預期風險特征,在符合本基金相關投資比例規定的前提下,決定組合的久期水平、期限結構和類屬配置,并在此基礎之上實施積極的債券投資組合管理,以獲取較高的投資收益。
(一)利率預期策略與久期管理 (二)類屬配置策略 (三)信用債券投資策略 (四)息差策略 (五)資產支持證券投資策略(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

費率結構點此查看網上交易優惠費率表

提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
提示: 本基金對通過廣發基金直銷中心認購及申購的養老金客戶(包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃)與除此之外的其他投資者實施差別的認購及申購費率。 養老金客戶使用費率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發基金直銷中心。
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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