廣發基金

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基金概況

基金全稱 :	廣發集悅債券型證券投資基金A類	基金代碼 :	013628
基金簡稱 :	廣發集悅債券A	基金管理人 :	廣發基金管理有限公司
基金經理 :	曾剛	成立日期 :	2022-01-06
基金托管人 :	上海銀行股份有限公司
業績比較基準 :	中債新綜合財富(總值)指數收益率×90%+滬深300指數收益率×5%+人民幣計價的恒生指數收益率×5%
風險收益特征 :	本基金是債券型基金，其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金投資于港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。
投資范圍 :	本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國內依法發行上市的股票（包括創業板及其他依法發行、上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%；投資于股票等權益類資產的比例不超過基金資產的20%（其中投資于港股通標的股票的比例不超過本基金所投資股票資產的50%）；每個交易日日終在扣除國債期貨需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。（詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件）
投資策略：	（一）資產配置策略 將密切關注股票、債券市場的運行狀況與風險收益特征，通過自上而下的定性分析和定量分析，綜合分析宏觀經濟形勢、國家政策、市場流動性和估值水平等因素，判斷金融市場運行趨勢和不同資產類別在經濟周期的不同階段的相對投資價值，對各大類資產的風險收益特征進行評估，從而確定固定收益類資產和權益類資產的配置比例，并依據各因素的動態變化進行及時調整。 （二）債券投資策略 通過對國內外宏觀經濟態勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析，構建和調整固定收益證券投資組合，力求獲得穩健的投資收益。 （三）股票投資策略 通過選擇基本面良好、流動性高、風險低、具有中長期上漲潛力的股票進行分散化組合投資，控制流動性風險和非系統性風險，追求股票投資組合的長期穩定增值。 （四）資產支持證券投資策略 資產支持證券主要包括資產抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種。 （五）國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。（詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件）

費率結構點此查看網上交易優惠費率表

金額（M，萬元）,費率 M < 100,0.800% 100 ≤ M < 200,0.400% 200 ≤ M < 500,0.200% M ≥ 500,1000元/筆

前端收費模式

提示：基金贖回費率由基金持有時間（以自然日計算）決定，認購基金的持有時間從基金成立日開始計算，申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。（場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。）

提示： 本基金對通過廣發基金直銷中心認購及申購的養老金客戶（包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃）與除此之外的其他投資者實施差別的認購及申購費率。 養老金客戶使用費率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發基金直銷中心。

后端收費模式

場內交易費率

運作費用（按前一日基金資產凈值的年費率計提，費用體現在每個交易日公告的基金凈值中，不額外收取。）
	項目	費率

前端收費模式

在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。

后端收費模式

在購買基金時先不用支付認購費或申購費，而在贖回時支付，基金持有年限越長，費率越低。

贖回費用

投資者在贖回基金份額時，應繳納贖回費用，贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。

其它費用

按前一日基金資產凈值的年費率計提，費用體現在每個交易日公告的基金凈值中，不額外收取。