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廣發匯宜一年定期開放債券

基金代碼 013206

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基金份額說明

A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2021-10-27

宋倩倩

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

暫無相關數據

基金經理
  • 宋倩倩

基金經理主頁

工商管理碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣州證券有限責任公司債券交易員,廣發基金管理有限公司固定收益部債券交易員、固定收益部總經理助理、債券投資部投資經理,廣發景和中短債債券型證券投資基金基金經理(自2020年7月31日至2021年9月21日)。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發匯宜一年定期開放債券型證券投資基金 基金代碼 : 013206
基金簡稱 : 廣發匯宜一年定期開放債券 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 宋倩倩 成立日期 : 2021-10-27
基金托管人 : 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
業績比較基準 : 中債新綜合財富(總值)指數收益率
風險收益特征 : 本基金是債券型基金,其預期收益及風險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
投資范圍 : 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、可分離交易可轉債的純債、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、國債期貨等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他債券類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期前1個月、開放期及開放期結束后1個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。開放期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券;封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: (一)封閉期投資策略
封閉期內,本基金通過對國內外宏觀經濟態勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析,構建和調整固定收益證券投資組合,力求獲得穩健的投資收益。
1、利率預期策略與久期管理 2、類屬配置策略 3、信用債券投資策略 4、息差策略 5、資產支持證券投資策略 6、國債期貨投資策略 
(二)開放期投資策略
開放期內,為了保證組合具有較高的流動性,本基金將在遵守有關投資限制與投資比例的前提下,投資于具有較高流動性的投資品種,通過合理配置組合期限結構等方式,積極防范流動性風險,在滿足組合流動性需求的同時,盡量減小基金凈值的波動。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

費率結構點此查看網上交易優惠費率表

提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
提示: 本基金對通過廣發基金直銷中心認購及申購的養老金客戶(包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃)與除此之外的其他投資者實施差別的認購及申購費率。 養老金客戶使用費率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發基金直銷中心。
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

臨時公告

定期報告

    通知

      暫無數據

      風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》

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