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回報走勢圖

廣發集優9個月持有期債券C

基金代碼 012331

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基金份額說明

A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2021-05-24

曾剛

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

暫無相關數據

基金經理
  • 曾剛

基金經理主頁

工商管理碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任紅塔證券股份有限公司投資經理,漢唐證券有限責任公司投資經理,華寶興業基金管理公司債券研究員,華富基金管理有限公司基金經理、固定收益總監,匯添富基金管理有限公司基金經理、固定收益副總監?,F任廣發基金管理有限公司混合資產投資部總經理。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發集優9個月持有期債券型證券投資基金C類 基金代碼 : 012331
基金簡稱 : 廣發集優9個月持有期債券C 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 曾剛 成立日期 : 2021-05-24
基金托管人 : 中信銀行股份有限公司
業績比較基準 : 中債-新綜合財富(總值)指數收益率*87%+滬深300指數收益率*10%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*3%
風險收益特征 : 本基金是債券型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行T+0回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。
投資范圍 : 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國內依法發行上市的股票(包括創業板及其他依法發行、上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,投資于股票等資產的比例不超過基金資產的20%(其中投資于港股通標的股票的比例不超過本基金所投資股票資產的50%);每個交易日日終在扣除國債期貨需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,但在本基金認購份額的鎖定持有期內,本基金不受前述 5%的限制。本基金認購份額的鎖定持有期內,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等;國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: (一)大類資產配置
在研究宏觀經濟基本面、政策面和資金面等多種因素的基礎上,判斷宏觀經濟運行所處的經濟周期及趨勢,分析不同政策對各類資產的市場影響,評估股票、債券及貨幣市場工具等大類資產的估值水平和投資價值,根據大類資產的風險收益特征進行靈活配置,確定合適的資產配置比例,并適時進行調整。
(二)債券投資策略
通過對國內外宏觀經濟態勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析,構建和調整固定收益證券投資組合,力求獲得穩健的投資收益。
(三)股票投資策略
將主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相結合的方法,精選具有持續競爭優勢和增長潛力、估值合理的上市公司股票構建股票組合。
(四)國債期貨投資策略
國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管理人將按照相關法律法規的規定,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

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在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
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在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
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投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
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