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回報走勢圖

廣發安泰穩健養老一年持有混合(FOF)

基金代碼 012106

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基金份額說明

A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2021-07-20

曹建文、JINYA

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

暫無相關數據

基金經理
  • 曹建文
  • JINYA

基金經理主頁

管理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任浦銀安盛基金管理有限公司金融工程部投資經理,平安養老保險股份有限公司量化投資團隊投資經理。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金經理主頁

美國籍,應用數學博士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾在美國富達投資集團投資部先后擔任高級定量分析師、組合基金經理?,F任廣發基金管理有限公司總經理助理。

管理基金

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基金概況

基金全稱 : 廣發安泰穩健養老目標一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF) 基金代碼 : 012106
基金簡稱 : 廣發安泰穩健養老一年持有混合(FOF) 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 曹建文 、 JINYA 成立日期 : 2021-07-20
基金托管人 : 中國建設銀行股份有限公司
業績比較基準 : 中證股票型基金指數收益率×10%+中證債券型基金指數收益率×85%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 : 本基金為混合型基金中基金,是目標風險系列基金中的低風險產品,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金和一般的債券型基金,低于股票型基金和混合型基金,屬于低收益風險特征的基金。
投資范圍 : 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票及存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券以及經法律法規或中國證監會允許投資的其他債券類金融工具)、資產支持證券、證券投資基金(包括QDII基金、香港互認基金及其他經中國證監會依法核準或注冊的基金)、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
本基金為基金中基金,基金的投資組合比例為:本基金投資于經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的資產不低于基金資產的80%;基金投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)等品種的比例合計不超過25%;每個交易日日終應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,但在本基金認購份額的鎖定持有期內,本基金不受前述 5%的限制,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: (一)資產配置策略
1、戰略型資產配置策略(SAA)2、戰術型資產配置策略(TAA)
(二)基金投資策略
基金管理人依托專業的研究力量,綜合采用定量分析和定性研究相結合的方法,建立養老目標初選基金庫和養老目標核心基金庫。
(三)風險管理策略
采用較為穩健的風險管理方法,在嚴格控制風險資產的最高比例同時,通過動態跟蹤權益、固定收益、貨幣、商品等多類資產的持倉比例做固定時間以及固定比例的再平衡管理,平抑組合單一資產的波動。
(四)股票投資策略
股票投資主要采用“自下而上”的個股選擇方法,通過定量與定性相結合的分析方法,篩選出估值合理、基本面良好且具有良好成長性的股票進行投資。
(五)債券投資策略
基于基金流動性管理和有效利用基金資產的需要,本基金將投資于流動性較好的國債、央行票據等債券,保證基金資產流動性,提高基金資產的投資收益。
(六)資產支持證券投資策略
將重點對市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

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提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
提示: 本基金對通過廣發基金直銷中心認購及申購的養老金客戶(包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃)與除此之外的其他投資者實施差別的認購及申購費率。 養老金客戶使用費率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發基金直銷中心。
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
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      風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》

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