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廣發匯榮三個月定開債券

基金代碼 011954

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基金份額說明

A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2021-06-16

洪志、高翔

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

暫無相關數據

基金經理
  • 洪志
  • 高翔

基金經理主頁

管理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾先后任廣發基金管理有限公司固定收益管理總部債券交易兼研究員、投資經理,廣發集裕債券型證券投資基金基金經理(自2019年1月10日至2020年2月10日)、廣發鑫裕靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2019年1月10日至2020年2月10日)、廣發安悅回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2019年1月10日至2020年2月10日)、廣發聚盛靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2019年5月21日至2021年1月26日)、廣發鑫和靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2019年5月21日至2021年4月7日)、廣發匯康定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2019年5月21日至2021年9月21日)、廣發匯宏6個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2019年5月21日至2021年10月13日)、廣發匯立定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2019年5月21日至2021年10月24日)。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金經理主頁

經濟學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾在中國郵政儲蓄銀行股份有限公司先后任資金營運部資產管理處副處長、金融同業部理財投資處副處長、資產管理部固定收益處副處長,廣發匯承定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2018年10月19日至2019年12月13日)、廣發鑫享靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2019年4月10日至2020年5月19日)、廣發景興中短債債券型證券投資基金基金經理(自2019年3月21日至2020年10月15日)、廣發轉型升級靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2019年6月4日至2020年10月19日)、廣發集嘉債券型證券投資基金基金經理(自2018年12月25日至2021年1月11日)?,F任廣發基金管理有限公司債券投資部副總經理。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發匯榮三個月定期開放債券型發起式證券投資基金 基金代碼 : 011954
基金簡稱 : 廣發匯榮三個月定開債券 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 洪志 、 高翔 成立日期 : 2021-06-16
基金托管人 : 興業銀行股份有限公司
業績比較基準 : 中債綜合財富(總值)指數收益率×90%+銀行一年期定期存款利率(稅后)×10%
風險收益特征 : 本基金是債券型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。
投資范圍 : 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、國債期貨等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他債券類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。
基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的 80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期前10個交易日、開放期及開放期結束后10個交易日的期間內,基金投資不受上述比例限制。開放期內每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: (一)封閉期策略
封閉期內,本基金通過對國內外宏觀經濟態勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析,構建和調整固定收益證券投資組合,力求獲得穩健的投資收益。
1、久期配置策略 2、類屬配置策略 3、利率債投資策略 4、信用債投資策略 5、資產支持證券投資策略 6、金融衍生品投資策略
(二)開放期策略
開放期內,為了保證組合具有較高的流動性,本基金將在遵守有關投資限制與投資比例的前提下,投資于具有較高流動性的投資品種,通過合理配置組合期限結構等方式,積極防范流動性風險,在滿足組合流動性需求的同時,盡量減小基金凈值的波動。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

費率結構點此查看網上交易優惠費率表

提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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      騰安基金銷售(深圳)有限公司95017www.tenganxinxi.com

      風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》

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