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廣發匯明一年定期開放債券

基金代碼 008366

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基金份額說明

A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2020-08-07

劉志輝

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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基金經理
  • 劉志輝

基金經理主頁

金融學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司固定收益部研究員、廣發安澤回報純債債券型證券投資基金基金經理(自2017年7月12日至2018年10月29日)、廣發集鑫債券型證券投資基金基金經理(自2016年11月17日至2018年12月20日)、廣發匯吉3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2018年1月29日至2019年4月9日)、廣發聚惠靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2018年3月13日至2019年6月26日)、廣發集瑞債券型證券投資基金基金經理(自2018年10月18日至2019年10月17日)、廣發景華純債債券型證券投資基金基金經理(自2018年10月18日至2019年10月17日)、廣發景祥純債債券型證券投資基金基金經理(自2018年10月18日至2019年11月21日)、廣發景和中短債債券型證券投資基金基金經理(自2019年3月14日至2020年7月30日)、廣發景明中短債債券型證券投資基金基金經理(自2018年11月29日至2020年7月30日)、廣發招財短債債券型證券投資基金基金經理(自2019年1月18日至2021年9月21日)。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發匯明一年定期開放債券型發起式證券投資基金 基金代碼 : 008366
基金簡稱 : 廣發匯明一年定期開放債券 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 劉志輝 成立日期 : 2020-08-07
基金托管人 : 中國民生銀行股份有限公司
業績比較基準 : 中債綜合財富(總值)指數收益率×90%+銀行一年期定期存款利率(稅后)×10%
風險收益特征 : 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。
投資范圍 : 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、可分離交易可轉債的純債、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、國債期貨等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他債券類金融工具。本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的 80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期前1個月、開放期及開放期結束后1個月的期間內,基金投資不受上述比例限制。開放期內每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: (一)封閉期投資策略
封閉期內,本基金通過對國內外宏觀經濟態勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析,構建和調整固定收益證券投資組合,力求獲得穩健的投資收益。
1、利率預期策略與久期管理 2、類屬配置策略 3、信用債券投資策略 4、息差策略 5、資產支持證券投資策略 6、國債期貨投資策略
(二)開放期投資策略
開放期內,為了保證組合具有較高的流動性,本基金將在遵守有關投資限制與投資比例的前提下,投資于具有較高流動性的投資品種,通過合理配置組合期限結構等方式,積極防范流動性風險,在滿足組合流動性需求的同時,盡量減小基金凈值的波動。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

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提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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      查詢結果供參考,具體交易細則請咨詢各銷售機構。
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      珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066www.yingmi.cn

      風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》

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