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廣發匯康定期開放債券

基金代碼 005745

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基金份額說明

A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2018-04-16

方抗

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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基金經理
  • 方抗

基金經理主頁

經濟學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾在交通銀行股份有限公司金融市場部任授信管理員,在南京銀行股份有限公司金融市場部任高級交易員,在中銀基金管理有限公司先后任基金經理助理、基金經理。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發匯康定期開放債券型發起式證券投資基金 基金代碼 : 005745
基金簡稱 : 廣發匯康定期開放債券 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 方抗 成立日期 : 2018-04-16
基金托管人 : 興業銀行股份有限公司
業績比較基準 : 中債綜合財富(總值)指數收益率
風險收益特征 : 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的中低風險收益品種。
投資范圍 : 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券(包括超短期融資券)、中小企業私募債、資產支持證券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、同業存單、銀行存款、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票、權證等金融工具,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。
基金的投資組合比例為:本基金對債券類資產的投資比例不低于基金資產的80%,但應開放期流動性需要,為保護基金份額持有人利益,在每次開放期前10個工作日、開放期及開放期結束后10個工作日的期間內,基金投資不受上述比例限制。開放期內每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: 1、封閉期投資策略
封閉期內,本基金通過對國內外宏觀經濟態勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析,構建和調整固定收益證券投資組合,力求獲得穩健的投資收益。
(一)利率預期策略與久期管理 (二)類屬配置策略 (三)信用債券投資策略 (四)息差策略 (五)中小企業私募債券投資策略 (六)資產支持證券投資策略 (七)國債期貨投資策略
2、開放期投資策略
開放期內,為了保證組合具有較高的流動性,本基金將在遵守有關投資限制與投資比例的前提下,投資于具有較高流動性的投資品種,通過合理配置組合期限結構等方式,積極防范流動性風險,在滿足組合流動性需求的同時,盡量減小基金凈值的波動。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

費率結構點此查看網上交易優惠費率表

提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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      上?;匣痄N售有限公司4008205369www.jiyufund.com.cn
      北京匯成基金銷售有限公司4006199059www.hcjijin.com
      廣發證券股份有限公司95575www.gf.com.cn

      風險提示:基金投資有風險,基金管理人和基金銷售機構不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資前應當認真閱讀基金合同、招募說明書和完整的 《風險提示函》

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