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回報走勢圖

廣發中債1-3年農發債指數A

基金代碼 005623

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基金份額說明

A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2018-04-24

李偉

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

暫無相關數據

基金經理
  • 李偉

基金經理主頁

經濟學碩士,CFA、FRM,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司固定收益部債券交易員、固定收益研究部債券研究員,廣發景智純債債券型證券投資基金基金經理(自2018年11月21日至2020年5月11日)、廣發景潤純債債券型證券投資基金基金經理(自2018年12月5日至2020年5月11日)、廣發匯瑞3個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2018年10月16日至2020年5月11日)、廣發匯承定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2019年1月29日至2020年5月11日)、廣發景利純債債券型證券投資基金基金經理(自2019年8月2日至2020年9月8日)、廣發上證10年期國債交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2018年9月5日至2020年9月29日)、廣發景豐純債債券型證券投資基金基金經理(自2019年10月29日至2021年1月26日)、廣發中債3-5年政策性金融債指數證券投資基金基金經理(自2020年6月24日至2021年12月27日)。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發中債1-3年農發行債券指數證券投資基金A類 基金代碼 : 005623
基金簡稱 : 廣發中債1-3年農發債指數A 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 李偉 成立日期 : 2018-04-24
基金托管人 : 寧波銀行股份有限公司
業績比較基準 : 中債1-3年農發行債券指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 : 本基金為債券型指數基金,其預期風險和預期收益低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。
投資范圍 : 本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,為更好實現投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的政策性金融債、債券回購及銀行存款。本基金不投資于除政策性金融債以外的債券資產。
基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;其中標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;每個交易日終現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: 本基金為指數基金,主要采用抽樣復制和動態最優化的方法,投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。對于非標的指數成份券,主要考慮配置可投資范圍中流動性較好的債券品種。在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過 0.35%,將年化跟蹤誤差控制在 2%以內。如因標的指數編制規則調整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤誤差進一步擴大。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

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提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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