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回報走勢圖

廣發中證基建工程ETF聯接C

基金代碼 005224

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基金份額說明

A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2018-02-01

霍華明

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

暫無相關數據

基金經理
  • 霍華明

基金經理主頁

理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司注冊登記部核算專員、數量投資部數據分析員、ETF基金助理兼研究員、廣發中證京津冀協同發展主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理(自2018年4月19日至2021年6月29日)、廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2019年11月14日至2021年11月22日)、廣發中小企業300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理(自2019年11月14日至2021年11月22日)、廣發中證京津冀協同發展主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2018年4月19日至2021年11月22日)。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發中證基建工程交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類 基金代碼 : 005224
基金簡稱 : 廣發中證基建工程ETF聯接C 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 霍華明 成立日期 : 2018-02-01
基金托管人 : 交通銀行股份有限公司
業績比較基準 : 中證基建工程指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 : 本基金為ETF聯接基金,目標ETF為股票型基金,本基金的預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF跟蹤標的指數表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
投資范圍 : 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數即中證基建工程指數的成份股、備選成份股(含存托憑證)。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、債券、權證、股指期貨、貨幣市場工具及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金的目標 ETF 為廣發中證基建工程ETF。
基金的投資組合比例為:投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%且不低于非現金基金資產的 80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的 5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: 本基金為ETF聯接基金,主要通過投資于目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。在正常情況下,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。 
(一)資產配置策略 (二)目標ETF投資策略 (三)股票投資策略 (四)存托憑證投資策略 (五)債券投資策略 (六)股指期貨投資策略 (七)權證投資策略 (八)資產支持證券投資策略(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

費率結構點此查看網上交易優惠費率表

提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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