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廣發中債7-10年國開債指數A

基金代碼 003376

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基金份額說明

A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

凈值估算-- ----

億元 ()

2016-09-26

王予柯

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
分紅查詢

凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

暫無相關數據

基金經理
  • 王予柯

基金經理主頁

經濟學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司固定收益部債券交易員兼研究員、投資經理、廣發集鑫債券型證券投資基金基金經理(自2015年5月27日至2016年6月24日)、廣發鑫富靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2016年12月22日至2018年1月6日)、廣發景盛純債債券型證券投資基金基金經理(自2016年8月30日至2018年11月1日)、廣發鑫隆靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2016年11月7日至2018年11月9日)、廣發集富純債債券型證券投資基金基金經理(自2017年1月13日至2019年4月9日)、廣發聚盛靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2015年12月25日至2019年5月20日)、廣發穩裕保本混合型證券投資基金基金經理(自2016年6月27日至2019年7月2日)、廣發價值回報混合型證券投資基金基金經理(自2017年11月29日至2019年10月8日)、廣發匯康定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2018年4月16日至2019年10月8日)、廣發中債1-3年農發行債券指數證券投資基金基金經理(自2018年4月24日至2019年10月28日)、廣發景豐純債債券型證券投資基金基金經理(自2016年11月23日至2019年10月28日)、廣發中債1-3年國開行債券指數證券投資基金基金經理(自2018年11月14日至2019年12月20日)、廣發可轉債債券型發起式證券投資基金基金經理(自2018年11月2日至2020年4月29日)、廣發中證10年期國開債指數證券投資基金(LOF)基金經理(自2017年11月15日至2020年7月29日)、廣發集泰債券型證券投資基金基金經理(自2018年7月26日至2020年8月18日)、廣發匯佳定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2018年3月12日至2021年1月26日)。

管理基金

基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

基金概況

基金全稱 : 廣發中債7-10年期國開行債券指數證券投資基金A 基金代碼 : 003376
基金簡稱 : 廣發中債7-10年國開債指數A 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 王予柯 成立日期 : 2016-09-26
基金托管人 : 寧波銀行股份有限公司
業績比較基準 : 標的指數“中債-7-10年期國開行債券指數”收益率
風險收益特征 : 本基金為債券型指數基金,其預期風險和預期收益低于股票基金、混合基金,高于貨幣市場基金。
投資范圍 : 本基金主要投資于標的指數成份國家開發銀行債券,為更好實現投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款、同業存單等固定收益類資產、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。
基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;其中標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: 1、本基金為指數基金,主要采用抽樣復制和動態最優化的方法,投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。
在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,將年化跟蹤誤差控制在2%以內。如因標的指數編制規則調整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤誤差進一步擴大。
2、本基金將根據風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易,以降低債券倉位調整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數,實現投資目標。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

費率結構點此查看網上交易優惠費率表

提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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