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廣發天天利貨幣A

基金代碼 000475

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凈值估算-- ----

億元 ()

2014-01-27

任爽、曾雪蘭、周卓熙

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業績表現

今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

歷史凈值
-
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凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
凈值日期 七日年化收益率

投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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基金經理
  • 任爽
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經濟學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司固定收益部交易員兼任研究員、廣發鑫惠靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2016年11月16日至2018年3月20日)、廣發鑫利靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2016年12月2日至2018年11月9日)、廣發純債債券型證券投資基金基金經理(自2012年12月12日至2019年1月8日)、廣發穩鑫保本混合型證券投資基金基金經理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、廣發利鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2019年3月27日至2019年10月28日)、廣發鑫益靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2016年11月16日至2019年10月28日)、廣發安盈靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2016年12月9日至2020年5月27日)、廣發理財7天債券型證券投資基金基金經理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、廣發聚泰混合型證券投資基金基金經理(自2015年6月8日至2020年6月30日)、廣發景寧純債債券型證券投資基金基金經理(自2020年4月22日至2020年12月20日)、廣發鑫惠純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理(自2018年3月21日至2021年10月13日)。

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經濟學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司固定收益部債券交易員、債券研究員、基金經理助理、廣發集安債券型證券投資基金基金經理(自2017年2月6日至2018年10月9日)、廣發理財30天債券型證券投資基金基金經理(自2016年7月22日至2020年9月24日)。

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經濟學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司固定收益管理總部債券交易員。

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基金概況

基金全稱 : 廣發天天利貨幣市場基金A類 基金代碼 : 000475
基金簡稱 : 廣發天天利貨幣A 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
基金經理 : 任爽 、 曾雪蘭 、 周卓熙 成立日期 : 2014-01-27
基金托管人 : 中國銀行股份有限公司
業績比較基準 : 人民幣活期存款利率(稅后)
風險收益特征 : 本基金屬于貨幣市場基金,風險收益水平低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。
投資范圍 : 本基金的投資范圍包括:
1、現金;
2、期限在1年以內(含1年)的銀行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大額存單等)、債券回購、中央銀行票據、同業存單;
3、剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具(包括但不限于短期融資券、超短期融資券、中期票據)、資產支持證券;
4、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
如果法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
投資策略: 本基金將在深入研究國內外的宏觀經濟走勢、貨幣政策變化趨勢、市場資金供求狀況的基礎上,分析和判斷利率走勢與收益率曲線變化趨勢,并綜合考慮各類投資品種的收益性、流動性和風險特征,對基金資產組合進行積極管理。
(一)利率預期策略 (二)期限配置策略 (三)品種配置策略 (四)銀行定期存款及大額存單投資策略 (五)套利策略 (六)流動性管理策略(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

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重要提示: 本基金通常不收取申購費用和贖回費用,但當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占 基金資產凈值的比例合計低于5%且影子定價確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈值的偏離度為負時,基金管理人應對當日單個基金 份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用,并將上述贖回費用全額計入基金財產。
前端收費模式
在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
后端收費模式
在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
贖回費用
投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
其它費用
按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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